Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 857 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 914 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 593 График
в банках-нерезидентах 11403 223 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 816 График
Итого по разделу 1 11000 205 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 658 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 575 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 233 График
Итого по разделу 2 12000 3 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 028 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 28 332 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 174 434 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 398 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 997 График
Итого по разделу 5 15000 210 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 609 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 12 860 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 151 287 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 395 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 778 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 168 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 179 612 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 179 612 График
Итого по разделу 7 17000 348 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 767 927 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 График
Итого по разделу 1 21000 44 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 25 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 25 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 551 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 551 График
Итого по разделу 4 24000 576 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 705 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 15 823 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 745 424 График
Итого по разделу 6 26000 2 763 952 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 661 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 290 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 102 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 239 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 002 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 942 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 042 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 312 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 120 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 434 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 861 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 861 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 171 График
Итого по разделу 7 27000 46 571 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 283 791 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 180 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 210 869 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 504 840 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 63 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 264 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 327 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 640 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 690 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 505 861 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 42 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 42 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 112 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 112 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 333 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 233 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 588 График
Итого по разделу 9 29000 742 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 317 746 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 085 673 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 28 588 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 674 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 39 262 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 11 349 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 287 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 13 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 264 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 913 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 39 График
индивидуальных предпринимателей 31418 49 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 350 График
нерезидентов 31502 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 365 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 415 График
нерезидентов 31602 40 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 455 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 39 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 39 График
Итого по разделу 1 31000 98 153 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33102 6 График
негосударственным коммерческим организациям 33112 6 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 12 График
Итого по разделу 3 33000 12 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 24 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 17 557 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 199 355 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 162 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 222 098 График
Итого по разделу 7 37000 222 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 3 886 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 23 081 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 145 683 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 789 График
гражданам (физическим лицам) 38115 7 100 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 181 539 График
в банках-нерезидентах 38403 179 285 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 179 285 График
Итого по разделу 8 38000 360 824 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 681 087 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 67 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 190 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 747 261 График
Итого по разделу 6 46000 2 756 518 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 122 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 115 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 197 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 405 График
другие комиссионные расходы 47109 3 541 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 380 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 276 214 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 121 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 255 448 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 550 783 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 104 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 159 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 263 График
Итого по разделу 7 47000 566 426 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 90 848 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 139 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 515 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 317 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 176 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 116 995 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 160 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 102 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 040 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 302 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 725 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 483 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 142 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 350 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 641 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 948 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 430 График
служебные командировки 48405 950 График
охрана 48406 2 215 График
реклама 48407 688 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 027 График
аудит 48410 845 График
страхование 48412 7 379 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 707 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 314 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 144 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 420 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 421 График
Итого по разделу 8 48000 163 212 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 486 156 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 167 243 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 81 570 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 81 570 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 График
Итого по разделу 2 72000 2 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 81 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.