Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 399 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 941 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 726 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 589 График
в банках-нерезидентах 11403 139 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 728 График
Итого по разделу 1 11000 96 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 174 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 334 График
Итого по разделу 2 12000 1 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 6 053 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 83 428 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 231 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 801 График
Итого по разделу 5 15000 91 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 361 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 7 353 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 32 563 График
индивидуальным предпринимателям 17114 613 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 828 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 42 718 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 89 836 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 89 836 График
Итого по разделу 7 17000 132 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 217 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
Итого по разделу 1 21000 6 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 153 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 153 График
Итого по разделу 4 24000 155 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 289 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 6 609 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 518 878 График
Итого по разделу 6 26000 1 526 776 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 398 График
индивидуальных предпринимателей 27103 668 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 145 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 281 График
индивидуальных предпринимателей 27203 120 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 585 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 986 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 888 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 091 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 144 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 271 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 406 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 587 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 587 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 37 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 116 График
Итого по разделу 7 27000 23 241 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 154 002 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 362 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 136 321 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 294 685 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 29 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 132 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 161 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 412 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 50 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 462 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 295 311 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 42 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 42 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 233 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 238 График
Итого по разделу 9 29000 280 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 845 769 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 167 986 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 13 710 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 624 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 19 334 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 5 611 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 855 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 11 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 022 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 19 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 16 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 35 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 598 График
нерезидентов 31502 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 605 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 618 График
нерезидентов 31602 13 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 631 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 6 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 График
Итого по разделу 1 31000 48 110 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 6 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 6 График
Итого по разделу 3 33000 6 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 14 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 8 421 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 85 925 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 893 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 96 253 График
Итого по разделу 7 37000 96 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 3 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 2 850 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 35 055 График
индивидуальным предпринимателям 38114 915 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 543 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 41 366 График
в банках-нерезидентах 38403 89 730 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 89 730 График
Итого по разделу 8 38000 131 096 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 275 465 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 29 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 458 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 519 736 График
Итого по разделу 6 46000 1 524 223 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 113 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 48 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 68 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 933 График
другие комиссионные расходы 47109 924 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 086 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 176 962 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 165 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 117 186 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 300 313 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 373 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 7 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 380 График
Итого по разделу 7 47000 305 779 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 807 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 71 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 627 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 142 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 47 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 694 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 895 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 906 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 820 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 182 График
амортизация по нематериальным активам 48303 946 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 948 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 351 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 556 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 574 График
служебные командировки 48405 509 График
охрана 48406 1 089 График
реклама 48407 278 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 518 График
страхование 48412 3 324 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 571 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 275 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 045 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 420 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 421 График
Итого по разделу 8 48000 76 014 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 906 016 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 181 481 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 495 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 295 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 295 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 13 790 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 13 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.