Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 795 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 302 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 148 114 График
в банках-нерезидентах 11403 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 376 График
Итого по разделу 1 11000 332 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 731 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 046 График
индивидуальным предпринимателям 12114 68 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 845 График
Итого по разделу 2 12000 5 845 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 845 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 29 250 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 253 851 График
индивидуальным предпринимателям 15114 33 164 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 481 График
Итого по разделу 5 15000 331 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 7 742 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 19 831 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 218 245 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 623 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 117 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 255 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 278 359 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 278 359 График
Итого по разделу 7 17000 533 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 203 969 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 62 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 График
Итого по разделу 1 21000 62 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 022 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 025 График
Итого по разделу 4 24000 1 054 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 854 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 19 448 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 443 219 График
Итого по разделу 6 26000 3 466 521 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 981 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 909 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 105 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 935 График
индивидуальных предпринимателей 27203 394 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 859 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 188 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 142 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 212 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 481 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 20 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 730 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 585 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 15 350 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 360 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 183 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 243 График
Итого по разделу 7 27000 70 482 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 405 234 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 874 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 339 754 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 772 862 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 103 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 396 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 499 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 088 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 315 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 403 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 774 770 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 42 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 42 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 119 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 119 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 333 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 195 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 251 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 801 График
Итого по разделу 9 29000 962 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 313 851 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 517 820 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 46 511 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 15 476 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 61 987 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 16 361 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 443 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 651 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 13 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 557 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 47 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 39 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 91 График
индивидуальных предпринимателей 31418 234 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 364 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 503 График
нерезидентов 31502 26 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 529 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 43 595 График
нерезидентов 31602 65 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 660 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 85 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 85 График
Итого по разделу 1 31000 155 650 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33102 6 График
негосударственным коммерческим организациям 33112 6 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 12 График
Итого по разделу 3 33000 12 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 12 283 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 19 387 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 285 396 График
индивидуальным предпринимателям 37114 31 080 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 486 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 355 632 График
Итого по разделу 7 37000 355 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 8 271 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 27 220 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 198 188 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 789 График
гражданам (физическим лицам) 38115 11 739 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 248 207 График
в банках-нерезидентах 38403 278 040 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 278 040 График
Итого по разделу 8 38000 526 247 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 037 541 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 97 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 10 956 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 445 307 График
Итого по разделу 6 46000 3 456 360 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 122 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 115 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 315 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 268 График
другие комиссионные расходы 47109 7 712 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 532 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 381 859 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 319 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 359 164 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 778 342 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 198 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 187 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 385 График
Итого по разделу 7 47000 805 259 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 138 480 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 356 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 596 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 352 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 977 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 177 761 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 160 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 259 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 910 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 329 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 746 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 212 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 368 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 326 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 879 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 992 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 688 График
служебные командировки 48405 2 152 График
охрана 48406 3 398 График
реклама 48407 1 333 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 399 График
аудит 48410 1 000 График
страхование 48412 10 579 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 366 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 434 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 55 220 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 301 График
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 420 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 197 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 921 График
Итого по разделу 8 48000 254 557 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 516 176 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 553 717 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 35 897 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 35 897 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 2 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 2 График
Итого по разделу 2 72000 2 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 35 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.