Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 196 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 934 График
гражданам (физическим лицам) 11115 793 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 550 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 812 График
в банках-нерезидентах 11403 3 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 75 295 График
Итого по разделу 1 11000 117 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 86 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 865 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 953 График
Итого по разделу 2 12000 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 666 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 751 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 167 График
гражданам (физическим лицам) 15115 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 874 График
Итого по разделу 5 15000 31 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 6 861 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 15 431 График
индивидуальным предпринимателям 17114 738 График
гражданам (физическим лицам) 17115 166 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 23 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 61 771 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 61 771 График
Итого по разделу 7 17000 84 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 234 933 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
Итого по разделу 1 21000 34 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 92 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 92 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 121 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 121 График
Итого по разделу 4 24000 213 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 828 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 26 922 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 589 077 График
Итого по разделу 6 26000 1 617 827 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 649 График
индивидуальных предпринимателей 27103 808 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 574 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 489 График
индивидуальных предпринимателей 27203 328 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 889 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 666 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 722 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 285 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 411 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 38 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 478 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 212 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 282 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 282 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 124 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 46 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 170 График
Итого по разделу 7 27000 25 850 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 929 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 153 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 69 410 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 156 492 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 12 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 12 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 395 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 395 График
Итого по разделу 8 28000 156 899 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 28 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 11 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 График
Итого по разделу 9 29000 45 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 800 868 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 035 801 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 19 997 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 057 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 219 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 25 273 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 11 823 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 395 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 423 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 911 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 31 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 16 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 176 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 176 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 154 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 154 График
Итого по разделу 1 31000 70 171 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 8 422 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 36 513 График
индивидуальным предпринимателям 37114 100 График
гражданам (физическим лицам) 37115 417 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 45 452 График
Итого по разделу 7 37000 45 452 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 743 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 15 968 График
индивидуальным предпринимателям 38114 901 График
гражданам (физическим лицам) 38115 472 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 18 084 График
в банках-нерезидентах 38403 61 503 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 61 503 График
Итого по разделу 8 38000 79 587 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 195 210 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 546 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 25 425 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 586 420 График
Итого по разделу 6 46000 1 612 391 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 72 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 59 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 115 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 039 График
другие комиссионные расходы 47109 235 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 520 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 93 373 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 999 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 51 878 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 157 250 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 222 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 222 График
Итого по разделу 7 47000 159 992 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 465 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 30 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 087 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 589 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 31 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 104 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 570 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 705 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 669 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 65 График
амортизация по нематериальным активам 48303 480 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 214 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 152 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 413 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 233 График
служебные командировки 48405 582 График
охрана 48406 1 686 График
реклама 48407 408 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 743 График
страхование 48412 2 715 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 198 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 282 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 412 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 30 График
Итого по разделу 8 48000 59 950 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 832 333 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 027 543 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 258 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 8 258 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.