Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 884 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 794 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 581 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 621 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 180 264 График
в банках-нерезидентах 11403 3 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 183 751 График
Итого по разделу 1 11000 325 700 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 345 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 081 График
индивидуальным предпринимателям 12114 38 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 464 График
Итого по разделу 2 12000 3 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 10 374 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 149 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 024 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 878 График
Итого по разделу 5 15000 104 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 17109 16 588 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 136 120 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 134 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 843 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 157 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 63 714 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 63 714 График
Итого по разделу 7 17000 221 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 441 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 График
Итого по разделу 1 21000 69 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 259 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 259 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 029 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 029 График
Итого по разделу 4 24000 1 288 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 275 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 49 670 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 016 180 График
Итого по разделу 6 26000 3 070 125 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 470 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 334 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 328 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 132 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 684 График
индивидуальных предпринимателей 27203 690 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 962 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 12 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 182 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 584 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 576 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 869 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 140 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 009 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 596 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 601 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 601 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 300 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 108 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 408 График
Итого по разделу 7 27000 77 285 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 303 109 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 40 048 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 289 766 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 632 923 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 43 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 43 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 703 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 150 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 853 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 График
Итого по разделу 8 28000 633 827 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 654 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 654 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 129 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 129 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 32 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 48 График
Итого по разделу 9 29000 831 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 783 425 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 438 866 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 60 670 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 409 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 219 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 80 298 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 28 649 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 32 667 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 543 График
индивидуальных предпринимателей 31318 5 247 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 67 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 45 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 45 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 570 График
нерезидентов 31502 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 576 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 38 580 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 38 595 График
Итого по разделу 1 31000 186 620 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 6 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 6 График
Итого по разделу 3 33000 6 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 20 344 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 157 658 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 290 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 088 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 181 380 График
Итого по разделу 7 37000 181 380 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 38109 7 310 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 97 211 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 992 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 874 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 110 387 График
в банках-нерезидентах 38403 62 786 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 62 786 График
Итого по разделу 8 38000 173 173 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 541 179 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 783 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 44 854 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 013 141 График
Итого по разделу 6 46000 3 058 778 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 223 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 143 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 550 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 419 График
другие комиссионные расходы 47109 2 504 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 839 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 324 622 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 28 896 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 277 058 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 630 576 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 084 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 088 График
Итого по разделу 7 47000 642 503 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 103 590 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 493 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 177 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 278 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 195 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 131 733 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 51 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 433 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 360 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 844 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 145 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 196 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 781 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 122 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 602 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 463 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 087 График
служебные командировки 48405 2 262 График
охрана 48406 3 764 График
реклама 48407 2 069 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 700 График
аудит 48410 620 График
страхование 48412 7 048 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 887 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 923 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 425 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 График
Итого по разделу 8 48000 184 158 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 885 439 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 426 618 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 248 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 20 134 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 134 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 7 886 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 7 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.