Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 223 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 225 График
кредитным организациям 11118 93 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 654 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 497 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 497 График
Итого по разделу 1 11000 241 151 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 255 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 255 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 163 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 163 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 График
Итого по разделу 2 12000 121 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 725 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 725 705 График
Итого по разделу 5 15000 5 725 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 805 График
По другим операциям 16203 22 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 307 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 396 616 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 396 925 График
Итого по разделу 6 16000 8 423 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 535 График
Итого по символам 17101-17103 17100 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 492 График
Итого по символам 17201-17203 17200 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 233 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 График
Итого по разделу 7 17000 1 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 148 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 512 635 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 425 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 654 График
Итого по разделу 1 21000 23 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 612 График
Итого по разделу 2 22000 52 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 704 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 704 218 График
Итого по разделу 4 24000 5 704 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 6 256 График
опционы 25203 3 170 График
По другим операциям 25206 1 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 474 795 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 474 795 График
Итого по разделу 5 25000 8 485 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 785 График
Евро 26102 20 617 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 327 График
Швейцарских франков 26104 562 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 432 График
по Евро 26302 2 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 040 График
по Швейцарским франкам 26304 390 График
по Японским иенам 26305 2 149 График
по другим валютам 26306 388 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 842 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 137 График
Палладия 26404 245 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 471 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 2 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 475 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 380 График
Итого по разделу 6 26000 146 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 540 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 251 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 791 График
Итого по разделу 8 28000 19 791 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 336 711 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 412 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 432 193 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 442 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.