Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 804 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 34 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 994 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 994 График
Итого по разделу 1 11000 78 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 33 902 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 524 209 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 524 209 График
Итого по разделу 5 15000 1 524 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 930 График
По другим операциям 16203 5 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 139 162 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 164 График
Итого по разделу 6 16000 145 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 669 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 782 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 984 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 984 График
Итого по разделу 1 21000 6 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 213 График
Итого по разделу 2 22000 13 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 521 629 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 521 629 График
Итого по разделу 4 24000 1 521 629 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 390 График
опционы 25203 758 График
По другим операциям 25206 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 168 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 872 График
Итого по разделу 5 25000 171 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 633 График
Евро 26102 4 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 20 График
Швейцарских франков 26104 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 776 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 479 График
по Евро 26302 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 510 График
по Швейцарским франкам 26304 75 График
по Японским иенам 26305 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 284 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 362 График
Страхование 26410 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 901 График
Итого по разделу 6 26000 30 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 330 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 330 График
Итого по разделу 8 28000 4 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 948 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 723 408 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 743 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 747 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.