Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 640 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 193 График
кредитным организациям 11118 75 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 314 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 744 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 355 График
Итого по разделу 1 11000 189 099 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 249 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 249 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 102 779 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 439 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 439 939 График
Итого по разделу 5 15000 4 439 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 804 График
По другим операциям 16203 15 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 781 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 798 102 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 798 409 График
Итого по разделу 6 16000 3 817 190 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 535 График
Итого по символам 17101-17103 17100 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 График
Итого по разделу 7 17000 1 035 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 257 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 035 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 550 042 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 403 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 527 График
Итого по разделу 1 21000 17 930 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 527 График
Итого по разделу 2 22000 48 527 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 426 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 426 316 График
Итого по разделу 4 24000 4 426 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 4 616 График
опционы 25203 2 409 График
По другим операциям 25206 806 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 854 935 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 854 935 График
Итого по разделу 5 25000 3 862 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 291 График
Евро 26102 15 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 263 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 466 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 466 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 935 График
по Евро 26302 1 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 530 График
по Швейцарским франкам 26304 225 График
по Японским иенам 26305 1 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 853 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 051 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 370 График
Итого по разделу 6 26000 103 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 258 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 298 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 556 График
Итого по разделу 8 28000 17 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 392 888 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 459 345 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 476 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.