Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 096 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 713 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 116 976 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 564 График
Итого по разделу 1 11000 181 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 617 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 617 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 131 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 266 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 266 157 График
Итого по разделу 5 15000 2 266 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 693 График
По другим операциям 16203 20 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 225 336 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 338 График
Итого по разделу 6 16000 249 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 919 График
Итого по символам 17101-17103 17100 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 1 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 248 График
Итого по разделу 7 17000 3 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 312 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 515 282 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 831 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 802 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 416 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 417 График
Итого по разделу 1 21000 13 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 60 344 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 60 344 График
Итого по разделу 2 22000 60 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 263 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 263 136 График
Итого по разделу 4 24000 2 263 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 326 График
опционы 25203 2 537 График
По другим операциям 25206 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 845 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 240 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 345 График
Итого по разделу 5 25000 249 190 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 848 График
Евро 26102 16 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 349 График
Швейцарских франков 26104 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 135 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 135 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 895 График
по Евро 26302 1 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 159 График
по Швейцарским франкам 26304 280 График
по Японским иенам 26305 2 372 График
по другим валютам 26306 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 215 График
Платины 26403 1 082 График
Палладия 26404 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 990 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 959 График
Итого по разделу 6 26000 129 314 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 348 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 525 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 823 График
Итого по разделу 8 28000 18 823 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 563 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 641 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 715 263 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 734 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.