Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 109 График
кредитным организациям 11118 49 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 893 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 893 График
Итого по разделу 1 11000 77 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 820 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 820 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 47 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 806 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 806 038 График
Итого по разделу 5 15000 806 038 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 781 График
По другим операциям 16203 9 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 672 График
Итого по разделу 6 16000 162 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 968 График
Итого по символам 17201-17203 17200 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 1 041 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 041 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 094 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 765 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 460 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 461 График
Итого по разделу 1 21000 6 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 188 График
Итого по разделу 2 22000 16 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 806 159 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 806 159 График
Итого по разделу 4 24000 806 159 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 255 График
опционы 25203 1 145 График
По другим операциям 25206 468 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 868 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 150 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 483 График
Итого по разделу 5 25000 154 351 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 672 График
Евро 26102 7 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 57 График
Швейцарских франков 26104 303 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 085 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 085 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 293 График
по Евро 26302 1 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 143 График
по Швейцарским франкам 26304 135 График
по Японским иенам 26305 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 835 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 347 График
Итого по разделу 6 26000 54 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 303 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 080 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 223 График
Итого по разделу 8 28000 7 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 414 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 015 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 037 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 045 149 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.