Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 967 График
кредитным организациям 11118 18 203 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 893 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 893 График
Итого по разделу 1 11000 33 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 068 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 068 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 353 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 17 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 439 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 589 График
Итого по разделу 5 15000 439 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 886 График
По другим операциям 16203 4 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 074 График
Итого по разделу 6 16000 30 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 940 График
Итого по символам 17201-17203 17200 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 992 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 521 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 748 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 748 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 597 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 597 График
Итого по разделу 1 21000 3 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 866 График
Итого по разделу 2 22000 3 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 439 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 269 График
Итого по разделу 4 24000 439 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 916 График
опционы 25203 563 График
По другим операциям 25206 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 216 График
Итого по разделу 5 25000 25 923 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 804 График
Евро 26102 4 027 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 060 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 104 График
по Евро 26302 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 583 График
по Швейцарским франкам 26304 66 График
по Японским иенам 26305 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 653 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Страхование 26410 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 439 График
Итого по разделу 6 26000 26 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 850 График
Итого по разделу 8 28000 2 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 491 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 498 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 501 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.