Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 899 График
кредитным организациям 11118 79 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 893 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 893 График
Итого по разделу 1 11000 125 731 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 764 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 370 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 370 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 70 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 967 686 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 967 686 График
Итого по разделу 5 15000 967 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 709 График
По другим операциям 16203 13 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 193 251 График
Итого по символам 16301-16306 16300 193 251 График
Итого по разделу 6 16000 209 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 116 График
Итого по символам 17101-17103 17100 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 988 График
Итого по символам 17201-17203 17200 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 907 График
Итого по символам 17301-17306 17300 930 График
Итого по разделу 7 17000 2 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 177 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 375 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 784 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 492 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 493 График
Итого по разделу 1 21000 10 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 740 График
Итого по разделу 2 22000 22 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 966 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 966 880 График
Итого по разделу 4 24000 966 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 702 График
опционы 25203 1 850 График
По другим операциям 25206 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 192 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 874 График
Итого по разделу 5 25000 199 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 714 График
Евро 26102 12 200 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 222 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 100 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 465 График
по Евро 26302 1 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 652 График
по Швейцарским франкам 26304 208 График
по Японским иенам 26305 1 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 634 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 215 График
Платины 26403 812 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 396 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 290 График
Итого по разделу 6 26000 88 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 60 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 719 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 388 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 331 График
Итого по разделу 8 28000 12 331 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 928 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 017 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 254 566 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 60 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 287 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 299 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 597 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.