Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 520 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 944 График
кредитным организациям 11118 31 072 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 145 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 145 График
Итого по разделу 1 11000 112 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 044 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 874 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 874 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 72 393 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 496 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 496 081 График
Итого по разделу 5 15000 496 081 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 697 График
По другим операциям 16203 17 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 64 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 980 График
Итого по разделу 6 16000 86 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 107 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 582 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 767 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 383 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 384 График
Итого по разделу 1 21000 12 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 148 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 148 График
Итого по разделу 2 22000 12 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 496 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 496 575 График
Итого по разделу 4 24000 496 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 322 График
опционы 25203 2 350 График
По другим операциям 25206 1 096 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 69 802 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 802 График
Итого по разделу 5 25000 77 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 744 График
Евро 26102 14 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 314 График
Швейцарских франков 26104 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 535 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 535 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 346 График
по Евро 26302 2 123 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 608 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 3 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 944 График
Палладия 26404 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 139 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 164 График
Аудит 26408 371 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 308 График
Итого по разделу 6 26000 115 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 582 График
Итого по разделу 8 28000 10 582 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 689 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 714 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 725 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 697 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 697 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.