Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 797 График
кредитным организациям 11118 3 913 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 098 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 098 График
Итого по разделу 1 11000 22 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 17 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 110 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 122 График
Итого по разделу 5 15000 110 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 857 График
По другим операциям 16203 3 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 627 График
Итого по разделу 6 16000 107 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 69 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 455 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 258 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 250 График
Итого по разделу 1 21000 12 485 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 541 График
Итого по разделу 2 22000 1 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 475 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 475 График
Итого по разделу 4 24000 113 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 759 График
опционы 25203 536 График
По другим операциям 25206 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 536 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 368 График
Итого по разделу 5 25000 96 904 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 839 График
Евро 26102 3 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 71 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 563 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 914 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 011 График
Страхование 26410 746 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 148 График
Итого по разделу 6 26000 23 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 179 График
Итого по разделу 8 28000 1 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 248 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.