Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 921 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 751 График
кредитным организациям 11118 3 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 811 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 621 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 621 График
Итого по разделу 1 11000 76 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 955 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 955 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 90 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 334 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 491 График
Итого по разделу 5 15000 334 491 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 860 График
По другим операциям 16203 12 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 922 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 586 357 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 591 283 График
Итого по разделу 6 16000 606 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 79 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 483 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 940 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 107 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 923 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 923 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 466 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 470 График
Итого по разделу 1 21000 32 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 601 График
Итого по разделу 2 22000 10 601 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 333 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 333 277 График
Итого по разделу 4 24000 333 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 248 График
опционы 25203 2 682 График
По другим операциям 25206 1 003 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 565 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 565 970 График
Итого по разделу 5 25000 573 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 925 График
Евро 26102 11 256 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 389 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 976 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 342 График
по Евро 26302 2 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 515 График
по Швейцарским франкам 26304 135 График
по Японским иенам 26305 2 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 130 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Платины 26403 793 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 154 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 1 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 282 График
Итого по разделу 6 26000 97 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 288 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 377 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 925 График
Итого по разделу 8 28000 9 925 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 203 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 004 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 377 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 048 210 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 058 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.