Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 486 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 534 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 411 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 665 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 665 График
Итого по разделу 1 11000 34 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 37 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 538 График
Итого по разделу 5 15000 145 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 347 График
По другим операциям 16203 5 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 386 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 880 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 270 График
Итого по разделу 6 16000 213 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 40 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 45 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 338 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 250 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 989 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 746 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 748 График
Итого по разделу 1 21000 10 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 131 График
Итого по разделу 2 22000 3 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 147 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 147 052 График
Итого по разделу 4 24000 147 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 908 График
опционы 25203 1 455 График
По другим операциям 25206 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 476 График
Итого по разделу 5 25000 201 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 941 График
Евро 26102 6 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 85 График
Швейцарских франков 26104 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 986 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 1 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 752 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по Японским иенам 26305 676 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 396 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 040 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 079 График
Итого по разделу 6 26000 45 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 288 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 289 График
Итого по разделу 7 27000 362 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 225 График
Итого по разделу 8 28000 4 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 362 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 408 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 412 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.