Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 233 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 208 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 289 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 289 График
Итого по разделу 1 11000 17 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 174 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 16 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 008 График
Итого по разделу 5 15000 58 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 638 График
По другим операциям 16203 2 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 967 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 127 График
Итого по разделу 6 16000 94 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 578 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 782 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 782 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 783 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 784 График
Итого по разделу 1 21000 6 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 910 График
Итого по разделу 2 22000 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 691 График
Итого по разделу 4 24000 59 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 784 График
опционы 25203 709 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 908 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 908 График
Итого по разделу 5 25000 89 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 880 График
Евро 26102 3 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 63 График
Швейцарских франков 26104 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 488 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 874 График
по Швейцарским франкам 26304 29 График
по Японским иенам 26305 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 769 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 198 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 971 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 295 График
Итого по разделу 6 26000 22 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 51 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 924 График
Итого по разделу 8 28000 924 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 518 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 179 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 096 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.