Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 701 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 698 График
кредитным организациям 11118 1 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 207 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 463 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 463 График
Итого по разделу 1 11000 53 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 63 087 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 190 График
Итого по разделу 5 15000 237 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 164 График
По другим операциям 16203 8 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 571 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 654 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 389 702 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 393 360 График
Итого по разделу 6 16000 403 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 51 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 083 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 641 121 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 758 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 745 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 747 График
Итого по разделу 1 21000 20 966 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 286 График
Итого по разделу 2 22000 7 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 235 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 570 График
Итого по разделу 4 24000 235 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 087 График
опционы 25203 2 096 График
По другим операциям 25206 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 885 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 381 687 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 381 687 График
Итого по разделу 5 25000 387 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 389 График
Евро 26102 9 177 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 380 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 474 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 1 580 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 633 График
по Швейцарским франкам 26304 97 График
по Японским иенам 26305 1 432 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Платины 26403 594 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 099 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 1 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 680 График
Итого по разделу 6 26000 69 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 288 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 292 График
Итого по разделу 7 27000 365 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 341 График
Итого по разделу 8 28000 6 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 692 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 365 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 721 224 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 727 565 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.