Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 298 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 921 График
кредитным организациям 11118 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 010 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 010 График
Итого по разделу 1 11000 79 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 013 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 013 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 85 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 323 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 293 График
Итого по разделу 5 15000 323 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 811 График
По другим операциям 16203 11 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 624 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 350 467 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 355 275 График
Итого по разделу 6 16000 369 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 110 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 072 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 692 550 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 110 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 857 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 791 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 362 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 371 График
Итого по разделу 1 21000 25 405 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 306 График
Итого по разделу 2 22000 10 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 321 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 990 График
Итого по разделу 4 24000 321 990 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 328 График
опционы 25203 2 653 График
По другим операциям 25206 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 933 График
Итого по разделу 5 25000 348 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 332 График
Евро 26102 7 606 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 486 График
Швейцарских франков 26104 1 050 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 881 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 337 График
по Евро 26302 1 932 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 971 График
по Швейцарским франкам 26304 108 График
по Японским иенам 26305 2 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 776 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 068 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 1 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 129 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 148 График
Итого по разделу 6 26000 88 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 19 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 882 График
Итого по разделу 7 27000 19 924 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 764 График
Итого по разделу 8 28000 9 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 759 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 924 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 814 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 824 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 294 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 294 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.