Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 399 График
кредитным организациям 11118 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 914 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 914 График
Итого по разделу 1 11000 46 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 388 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 36 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 176 629 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 629 График
Итого по разделу 5 15000 176 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 327 График
По другим операциям 16203 5 430 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 312 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 064 График
Итого по разделу 6 16000 118 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 637 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 450 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 379 129 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 188 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 374 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 376 График
Итого по разделу 1 21000 15 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 239 График
Итого по разделу 2 22000 4 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 176 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 176 123 График
Итого по разделу 4 24000 176 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 834 График
опционы 25203 1 323 График
По другим операциям 25206 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 904 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 904 График
Итого по разделу 5 25000 105 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 194 График
Евро 26102 4 262 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 942 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 942 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 978 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 422 График
по Швейцарским франкам 26304 52 График
по Японским иенам 26305 1 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 584 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 388 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 953 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 651 График
Итого по разделу 6 26000 39 034 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 19 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 817 График
Итого по разделу 7 27000 19 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 363 График
Итого по разделу 8 28000 3 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 996 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 320 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 360 133 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 633 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.