Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 92 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 546 График
кредитным организациям 11118 74 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 80 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 017 График
Итого по разделу 1 11000 25 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 796 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 796 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 15 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 492 График
Итого по разделу 5 15000 58 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 666 График
По другим операциям 16203 2 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 895 График
Итого по разделу 6 16000 49 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 737 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 149 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 667 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 667 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 701 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 456 График
Итого по разделу 1 21000 10 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 467 График
Итого по разделу 2 22000 1 467 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 457 График
Итого по разделу 4 24000 59 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 773 График
опционы 25203 473 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 810 График
Итого по разделу 5 25000 37 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 294 График
Евро 26102 2 036 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 486 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 709 График
по Швейцарским франкам 26304 28 График
по Японским иенам 26305 617 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 943 График
Страхование 26410 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 193 График
Итого по разделу 6 26000 17 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 19 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 816 График
Итого по разделу 7 27000 19 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 График
Итого по разделу 8 28000 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 218 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.