Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 225 График
кредитным организациям 11118 720 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 203 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 224 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 224 График
Итого по разделу 1 11000 63 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 471 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 График
Итого по разделу 2 12000 59 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 298 График
Итого по разделу 5 15000 223 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 009 График
По другим операциям 16203 8 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 061 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 468 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 219 932 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 402 График
Итого по разделу 6 16000 233 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 456 761 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 579 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 456 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 200 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 378 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 385 График
Итого по разделу 1 21000 20 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 448 График
Итого по разделу 2 22000 6 448 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 937 График
Итого по разделу 4 24000 221 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 069 График
опционы 25203 2 084 График
По другим операциям 25206 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 723 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 211 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 451 График
Итого по разделу 5 25000 217 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 987 График
Евро 26102 6 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 416 График
Швейцарских франков 26104 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 413 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 1 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 158 График
по Швейцарским франкам 26304 79 График
по Японским иенам 26305 1 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 582 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 036 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 1 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 932 График
Итого по разделу 6 26000 61 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 19 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 817 График
Итого по разделу 7 27000 19 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 791 График
Итого по разделу 8 28000 6 791 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 500 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 546 755 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 553 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 321 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 321 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.