Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 346 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 851 График
кредитным организациям 11118 46 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 698 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 122 803 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 931 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 100 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 693 График
Итого по разделу 5 15000 147 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 322 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 837 График
По другим операциям 16203 11 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 933 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 569 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 708 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 319 График
Итого по разделу 6 16000 183 252 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 222 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 945 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 554 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 807 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 807 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 032 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 246 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 260 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 262 График
Итого по разделу 1 21000 27 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 535 График
Итого по разделу 2 22000 7 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 140 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 644 График
Итого по разделу 4 24000 140 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 625 График
опционы 25203 1 870 График
По другим операциям 25206 908 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 386 График
Итого по разделу 5 25000 210 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 770 График
Евро 26102 7 735 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 340 График
Швейцарских франков 26104 872 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 717 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 930 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 930 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 946 График
по Евро 26302 1 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 205 График
по Швейцарским франкам 26304 102 График
по Японским иенам 26305 1 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 497 График
Платины 26403 1 070 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 662 График
Аудит 26408 249 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 821 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 385 График
Итого по разделу 6 26000 84 230 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 423 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 506 График
Итого по разделу 7 27000 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 515 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 471 390 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 219 График
а) прибыль 31005 77 517 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 82 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.