Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 60 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 836 График
кредитным организациям 11118 17 010 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 703 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 29 237 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 20 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 714 График
Итого по разделу 5 15000 21 714 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 115 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 423 График
По другим операциям 16203 2 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 448 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 549 График
Итого по разделу 6 16000 24 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 540 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 46 158 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 996 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 104 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 100 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 011 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 011 График
Итого по разделу 1 21000 9 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 358 График
Итого по разделу 2 22000 1 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 127 График
Итого по разделу 4 24000 22 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 908 График
опционы 25203 379 График
По другим операциям 25206 158 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 445 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 248 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 248 График
Итого по разделу 5 25000 27 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 636 График
Евро 26102 2 271 График
Швейцарских франков 26104 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 358 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 548 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 714 График
Аудит 26408 59 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 693 График
Итого по разделу 6 26000 17 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 540 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 732 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 294 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 377 График
а) прибыль 31005 17 121 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.