Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 202 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 603 График
кредитным организациям 11118 43 400 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 255 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 94 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 374 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 174 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 174 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 70 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 73 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 959 График
Итого по разделу 5 15000 73 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 322 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 351 График
По другим операциям 16203 8 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 802 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 611 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 024 График
Итого по разделу 6 16000 96 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 33 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 785 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 175 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 336 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 470 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 246 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 880 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 882 График
Итого по разделу 1 21000 21 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 209 График
Итого по разделу 2 22000 5 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 72 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 744 График
Итого по разделу 4 24000 72 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 129 График
опционы 25203 1 392 График
По другим операциям 25206 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 728 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 728 График
Итого по разделу 5 25000 109 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 813 График
Евро 26102 6 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 253 График
Швейцарских франков 26104 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 874 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 769 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 721 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 653 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 1 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 348 График
Платины 26403 828 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 606 График
Аудит 26408 249 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 751 График
Итого по разделу 6 26000 58 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 197 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 278 График
Итого по разделу 7 27000 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 982 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 240 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 268 226 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 907 График
а) прибыль 31005 67 155 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИТУРУП (рег.№2390) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.