Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 798 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 002 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 373 График
кредитным организациям 11118 2 392 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 382 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 603 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 78 График
банков-нерезидентов 11607 14 257 График
прочих нерезидентов 11608 7 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 329 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 10 540 График
прочих нерезидентов 11708 7 476 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 18 016 График
Итого по разделу 1 11000 233 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 14 242 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 035 График
Итого по разделу 2 12000 15 035 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 56 117 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 459 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 134 763 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 198 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 70 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 70 График
Итого по разделу 5 15000 198 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 446 946 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
Итого по разделу 1 21000 28 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 524 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 423 График
прочих нерезидентов 22308 406 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 829 График
Итого по разделу 2 22000 2 353 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 88 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 131 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 132 График
Итого по разделу 4 24000 220 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 16 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 734 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 985 График
Итого по разделу 5 25000 18 985 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 471 График
Евро 26102 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 713 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 83 429 График
Евро 26202 241 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Японских иен 26205 4 График
других валют 26206 634 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 325 200 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 130 348 График
по Евро 26302 471 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 График
по Швейцарским франкам 26304 156 График
по другим валютам 26306 585 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 602 898 График
Итого по разделу 6 26000 1 928 811 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 206 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 242 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 796 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 267 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 257 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 84 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 665 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 67 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 889 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 63 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 769 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 847 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 847 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 График
Итого по разделу 7 27000 15 125 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 638 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 145 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 783 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 106 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 106 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
Итого по разделу 8 28000 26 891 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 54 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 61 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 687 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 687 График
Итого по разделу 9 29000 748 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 993 161 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 440 107 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 448 График
от банков-нерезидентов 31103 12 563 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 13 011 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 239 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 239 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 43 625 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 832 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 50 457 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 5 555 График
банков-нерезидентов 31416 27 352 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 32 907 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 959 График
нерезидентов 31602 681 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 640 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 327 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 327 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 График
Итого по разделу 1 31000 121 583 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 124 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 124 График
Итого по разделу 2 32000 124 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 324 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 324 График
Итого по разделу 3 33000 324 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 897 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 897 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 18 График
банков-нерезидентов 34407 1 369 График
прочих нерезидентов 34408 2 342 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 729 График
Итого по разделу 4 34000 6 626 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 225 597 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 768 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 132 714 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 462 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 365 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 70 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 70 График
Итого по разделу 7 37000 365 611 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 494 268 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 038 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 038 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 2 215 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 215 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 784 График
прочих нерезидентов 42308 1 171 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 955 График
Итого по разделу 2 42000 5 208 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 График
Евро 46102 7 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 19 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 73 325 График
Евро 46202 254 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 10 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 327 768 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 138 246 График
по Евро 46302 452 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 107 График
по Швейцарским франкам 46304 138 График
по другим валютам 46306 588 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 591 683 График
Итого по разделу 6 46000 1 919 470 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 340 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 357 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 155 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 314 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 152 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 360 График
другие комиссионные расходы 47109 282 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 960 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 22 092 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 750 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 842 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 29 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 30 831 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 285 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 054 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 786 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 88 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 62 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 88 275 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 228 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 337 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 565 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 466 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 954 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 420 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 756 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 061 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 589 График
служебные командировки 48405 591 График
охрана 48406 894 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 148 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 817 График
страхование 48412 1 808 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 551 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 464 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 680 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 10 907 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 10 907 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 519 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 540 График
Итого по разделу 8 48000 143 387 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 098 896 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 593 164 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 153 057 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 410 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 410 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 162 467 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 177 График
банков-нерезидентов 71307 12 448 График
прочих нерезидентов 71308 8 302 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 20 927 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 784 График
прочих нерезидентов 71408 1 113 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 897 График
Итого по разделу 1 71000 22 824 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 582 График
банков-нерезидентов 72307 21 207 График
прочих нерезидентов 72308 22 096 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 43 885 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 274 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 274 График
Итого по разделу 2 72000 44 159 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 335 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 183 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.