Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 813 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 898 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 960 График
кредитным организациям 11118 13 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 068 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 601 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 601 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 40 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 40 340 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 10 651 График
прочих нерезидентов 11708 9 845 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 20 496 График
Итого по разделу 1 11000 240 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 950 График
индивидуальным предпринимателям 12114 3 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 703 График
Итого по разделу 2 12000 2 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 947 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 186 807 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 719 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 1 626 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 39 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 39 График
Итого по разделу 5 15000 223 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 193 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 73 График
нерезидентов 24402 28 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 101 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 17 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 17 График
Итого по разделу 4 24000 118 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 7 График
Итого по разделу 5 25000 7 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 091 График
Евро 26102 1 285 График
других валют 26106 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 377 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 118 050 График
Евро 26202 60 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 61 График
других валют 26206 1 536 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 180 143 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 192 105 График
по Евро 26302 835 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 405 График
по Швейцарским франкам 26304 1 140 График
по другим валютам 26306 1 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 032 327 График
Итого по разделу 6 26000 6 217 847 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 378 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 619 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 403 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 252 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 005 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 280 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 216 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 880 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 178 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 555 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 43 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 47 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 90 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 34 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 34 График
Итого по разделу 7 27000 9 303 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 902 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 457 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 359 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 88 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 88 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 116 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 16 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 132 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 468 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 468 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 10 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 14 График
Итого по разделу 8 28000 14 061 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 943 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 944 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 40 График
Итого по разделу 9 29000 984 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 242 320 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 708 513 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 3 109 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 445 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 142 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 587 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 11 920 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 933 График
банков-нерезидентов 31316 33 895 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 748 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 89 График
банков-нерезидентов 31416 36 205 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 36 294 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 График
нерезидентов 31502 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 15 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 026 График
нерезидентов 31602 424 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 450 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 305 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 305 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 351 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 351 График
Итого по разделу 1 31000 103 859 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 4 423 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 4 423 График
Итого по разделу 4 34000 4 423 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 995 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 91 716 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 486 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 1 505 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 101 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 120 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 210 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 41 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 41 График
Итого по разделу 7 37000 121 057 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 229 339 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 681 График
прочих нерезидентов 42308 1 123 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 1 804 График
Итого по разделу 2 42000 1 804 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 675 График
Евро 46102 218 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 893 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 52 707 График
Евро 46202 29 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 7 График
других валют 46206 41 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 81 866 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 272 962 График
по Евро 46302 870 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 557 График
по Швейцарским франкам 46304 1 258 График
по другим валютам 46306 1 673 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 147 654 График
Итого по разделу 6 46000 6 230 413 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 301 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 271 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 880 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 242 График
другие комиссионные расходы 47109 771 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 465 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 038 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 649 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 687 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 103 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 103 График
Итого по разделу 7 47000 22 255 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 146 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 629 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 869 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 16 653 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 83 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 201 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 199 507 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 601 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 37 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 116 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 754 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 987 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 262 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 249 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 275 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 033 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 15 715 График
служебные командировки 48405 506 График
охрана 48406 1 697 График
реклама 48407 102 График
представительские расходы 48408 36 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 659 График
страхование 48412 1 366 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 385 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 705 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 42 479 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 38 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 38 График
Итого по разделу 8 48000 267 027 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 521 500 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 750 839 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 326 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 791 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 791 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 43 117 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 41 790 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 41 790 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 384 График
прочих нерезидентов 71408 1 123 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 507 График
Итого по разделу 1 71000 43 297 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 43 297 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.