Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 95 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 446 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 078 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 075 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 990 График
кредитным организациям 11118 2 061 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 571 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 910 График
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 477 График
кредитных организаций 11504 31 021 График
прочих нерезидентов 11508 103 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 867 График
Итого по разделу 1 11000 731 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 275 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 275 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 631 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 631 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 664 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 2 322 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 249 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 249 График
Итого по разделу 3 13000 2 249 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 622 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 622 340 График
Итого по разделу 5 15000 14 622 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 48 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 648 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 666 756 График
Итого по разделу 6 16000 714 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 486 График
Другие доходы 17306 11 426 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 921 График
Итого по разделу 7 17000 29 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 053 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 339 580 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 423 202 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 766 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 379 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 145 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 776 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 739 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 843 График
Банков-нерезидентов 21316 121 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 747 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Кредитных организаций 21415 2 466 График
Банков-нерезидентов 21416 74 897 График
Банка России 21417 35 257 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 621 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 167 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 183 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 981 График
Нерезидентов 21602 5 241 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 222 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 402 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 402 График
Итого по разделу 1 21000 351 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 797 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 797 820 График
Итого по разделу 2 22000 1 797 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 147 График
прочих нерезидентов 23104 3 088 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 127 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 362 График
Итого по разделу 3 23000 11 362 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 157 028 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 157 028 График
Итого по разделу 4 24000 15 157 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 668 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 668 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 330 График
форварды 25202 5 780 График
опционы 25203 2 115 График
По другим операциям 25206 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 728 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 728 607 График
Итого по разделу 5 25000 744 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 358 772 График
Евро 26102 65 335 График
Швейцарских франков 26104 5 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 429 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 615 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 833 График
по Евро 26302 14 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 215 График
по Швейцарским франкам 26304 24 391 График
по Японским иенам 26305 10 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 570 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 2 976 График
Платины 26403 9 056 График
Палладия 26404 3 195 График
Других драгоценных металлов 26405 810 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 653 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 6 719 График
Страхование 26410 13 635 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 988 График
Итого по разделу 6 26000 652 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 250 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 376 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 319 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 342 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 55 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 13 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 284 График
Итого по разделу 7 27000 14 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 904 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 64 357 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 453 График
Итого по разделу 8 28000 62 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 148 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 565 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 728 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 791 135 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 305 480 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 243 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 243 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.