Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 272 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 263 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 632 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 079 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 580 График
кредитным организациям 11118 6 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 705 График
в банках-нерезидентах 11403 98 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 803 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 86 872 График
прочих нерезидентов 11508 55 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 405 График
Итого по разделу 1 11000 463 187 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 879 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 879 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 817 График
Итого по символам 12401-12407 12400 817 График
Итого по разделу 2 12000 308 511 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 130 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 130 График
Итого по разделу 3 13000 3 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 957 019 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 957 019 График
Итого по разделу 5 15000 2 957 019 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 206 График
По другим операциям 16203 32 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 228 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 479 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 439 926 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 443 641 График
Итого по разделу 6 16000 475 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 1 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 399 График
Итого по разделу 7 17000 12 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 771 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 436 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 220 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 021 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 070 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 608 График
Банков-нерезидентов 21316 28 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 705 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Банков-нерезидентов 21416 43 288 График
Банка России 21417 11 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 549 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 261 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 409 График
Нерезидентов 21602 2 594 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 003 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 23 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 24 График
Итого по разделу 1 21000 176 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 670 График
Итого по разделу 2 22000 169 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 291 График
Итого по разделу 3 23000 12 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 977 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 977 047 График
Итого по разделу 4 24000 2 977 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 673 График
форварды 25202 9 677 График
опционы 25203 1 735 График
свопы 25204 1 375 График
По другим операциям 25206 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 773 747 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 773 752 График
Итого по разделу 5 25000 787 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 260 842 График
Евро 26102 49 810 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 39 График
Швейцарских франков 26104 4 854 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 980 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 276 График
по Евро 26302 14 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 932 График
по Швейцарским франкам 26304 10 897 График
по Японским иенам 26305 2 874 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 744 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 393 График
Серебра 26402 2 821 График
Платины 26403 8 798 График
Палладия 26404 2 590 График
Других драгоценных металлов 26405 705 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 149 График
Аудит 26408 6 641 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 12 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 842 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 095 График
Итого по разделу 6 26000 517 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 219 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 379 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 7 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 049 График
Итого по разделу 7 27000 8 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 834 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 294 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 648 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 648 547 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 427 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 427 856 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 427 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.