Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 715 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 122 График
кредитным организациям 11118 4 453 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 656 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 656 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 49 034 График
прочих нерезидентов 11508 13 944 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 405 График
Итого по разделу 1 11000 209 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 112 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 112 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 410 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 161 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 927 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 927 График
Итого по разделу 3 13000 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 171 733 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 171 733 График
Итого по разделу 5 15000 1 171 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 126 График
По другим операциям 16203 15 853 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 99 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 83 277 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 581 График
Итого по разделу 6 16000 102 560 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 График
Итого по разделу 7 17000 2 329 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 371 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 275 220 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 329 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 648 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 816 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 589 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 212 График
Банков-нерезидентов 21316 13 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 711 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 11 008 График
Банка России 21417 2 073 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 081 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 728 График
Нерезидентов 21602 1 769 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 497 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
Итого по разделу 1 21000 75 041 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 441 График
Итого по разделу 2 22000 91 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 442 График
Итого по разделу 3 23000 1 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 171 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 171 970 График
Итого по разделу 4 24000 1 171 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 361 График
форварды 25202 4 982 График
опционы 25203 848 График
По другим операциям 25206 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 237 042 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 047 График
Итого по разделу 5 25000 243 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 080 График
Евро 26102 27 332 График
Швейцарских франков 26104 1 932 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 344 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 764 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 5 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 535 График
по Швейцарским франкам 26304 4 490 График
по Японским иенам 26305 1 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 658 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 1 295 График
Платины 26403 4 113 График
Палладия 26404 653 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 3 181 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 6 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 540 График
Итого по разделу 6 26000 220 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 348 График
Другие расходы 27308 2 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 601 График
Итого по разделу 7 27000 2 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 637 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 700 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 806 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 806 382 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 157 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 157 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 157 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.