Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 217 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 752 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 538 График
кредитным организациям 11118 6 971 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 705 График
в банках-нерезидентах 11403 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 68 829 График
прочих нерезидентов 11508 32 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 797 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 405 График
Итого по разделу 1 11000 334 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 595 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 615 График
Итого по символам 12401-12407 12400 615 График
Итого по разделу 2 12000 249 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 493 График
Итого по разделу 3 13000 1 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 174 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 174 030 График
Итого по разделу 5 15000 2 174 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 206 График
По другим операциям 16203 21 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 178 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 409 График
Итого по разделу 6 16000 203 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
Другие доходы 17306 1 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 387 График
Итого по разделу 7 17000 5 521 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 584 248 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 379 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 521 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 969 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 895 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 376 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 254 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 139 График
Банков-нерезидентов 21316 20 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Банков-нерезидентов 21416 27 307 График
Банка России 21417 6 340 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 648 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 216 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 293 График
Нерезидентов 21602 2 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 508 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
Итого по разделу 1 21000 128 517 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 707 График
Итого по разделу 2 22000 132 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 273 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 273 График
Итого по разделу 3 23000 2 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 184 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 184 601 График
Итого по разделу 4 24000 2 184 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 520 График
форварды 25202 7 607 График
опционы 25203 1 335 График
свопы 25204 1 375 График
По другим операциям 25206 312 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 496 581 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 496 586 График
Итого по разделу 5 25000 507 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 189 148 График
Евро 26102 39 277 График
Швейцарских франков 26104 3 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 457 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 457 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 133 График
по Евро 26302 9 090 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 179 График
по Швейцарским франкам 26304 7 782 График
по Японским иенам 26305 2 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 2 052 График
Платины 26403 6 073 График
Палладия 26404 1 076 График
Других драгоценных металлов 26405 473 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 5 741 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 9 215 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 539 График
Итого по разделу 6 26000 357 960 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 144 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 348 График
Другие расходы 27308 4 778 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 126 График
Итого по разделу 7 27000 5 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 261 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 052 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 319 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 319 138 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 349 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 349 877 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 349 877 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.