Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 427 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 670 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 981 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 599 График
кредитным организациям 11118 24 156 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 436 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 461 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 15 028 График
прочих нерезидентов 11508 1 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 637 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 702 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 702 График
Итого по разделу 1 11000 325 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 549 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 549 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 748 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 750 График
Итого по разделу 2 12000 659 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 142 График
Итого по разделу 3 13000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 880 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 880 544 График
Итого по разделу 5 15000 1 880 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 297 График
По другим операциям 16203 35 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 690 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 294 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 214 График
Итого по разделу 6 16000 190 482 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 168 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 607 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 686 График
Итого по разделу 7 17000 5 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 984 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 071 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 060 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 535 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 844 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 017 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 409 График
Банков-нерезидентов 21316 16 179 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 128 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 522 График
Нерезидентов 21602 825 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 347 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 29 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 30 График
Итого по разделу 1 21000 132 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 450 933 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 450 933 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 315 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 315 График
Итого по разделу 2 22000 451 248 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 727 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 727 График
Итого по разделу 3 23000 727 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 931 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 931 512 График
Итого по разделу 4 24000 1 931 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 925 График
форварды 25202 10 534 График
опционы 25203 1 355 График
свопы 25204 633 График
По другим операциям 25206 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 003 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 248 490 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 248 494 График
Итого по разделу 5 25000 262 497 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 628 График
Евро 26102 47 037 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 361 График
Швейцарских франков 26104 2 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 505 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 959 График
по Евро 26302 13 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 753 График
по Швейцарским франкам 26304 10 888 График
по Японским иенам 26305 3 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 776 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 500 График
Серебра 26402 1 398 График
Платины 26403 13 023 График
Палладия 26404 2 399 График
Других драгоценных металлов 26405 531 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 5 220 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 15 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 202 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 298 График
Итого по разделу 6 26000 411 868 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 614 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 669 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 643 График
Другие расходы 27308 4 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 866 График
Итого по разделу 7 27000 6 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 583 548 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 606 604 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 196 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 196 830 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 135 991 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 135 991 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 135 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.