Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 694 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 660 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 График
кредитным организациям 11118 4 121 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 697 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 722 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 682 График
Итого по разделу 1 11000 76 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 175 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 175 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 186 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 204 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 355 717 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 355 717 График
Итого по разделу 5 15000 355 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
По другим операциям 16203 10 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 754 График
Итого по разделу 6 16000 34 011 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 671 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 295 График
Банков-нерезидентов 21316 3 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 384 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 385 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 297 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 333 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 7 График
Итого по символам 21701-21702 21700 7 График
Итого по разделу 1 21000 39 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 292 График
Итого по разделу 2 22000 113 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 420 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 420 108 График
Итого по разделу 4 24000 420 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 166 График
форварды 25202 2 227 График
опционы 25203 334 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 647 График
Итого по разделу 5 25000 52 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 703 График
Евро 26102 12 958 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Швейцарских франков 26104 341 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 007 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 290 График
по Евро 26302 4 086 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 938 График
по Швейцарским франкам 26304 2 484 График
по Японским иенам 26305 477 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 585 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 280 График
Платины 26403 3 942 График
Палладия 26404 322 График
Других драгоценных металлов 26405 246 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 429 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 4 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 562 График
Итого по разделу 6 26000 97 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 614 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 661 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 626 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 656 График
Итого по разделу 7 27000 2 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 341 График
Итого по разделу 8 28000 1 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 570 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 724 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 726 110 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 53 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 54 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 54 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.