Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 175 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 929 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 268 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 391 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 7 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 График
в банках-нерезидентах 11403 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 321 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 507 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 507 График
Итого по разделу 1 11000 312 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 603 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 603 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 803 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 814 График
Итого по разделу 2 12000 714 049 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
Итого по разделу 3 13000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 686 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 686 574 График
Итого по разделу 5 15000 1 686 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 177 График
По другим операциям 16203 45 425 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 602 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 583 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 234 743 График
Итого по разделу 6 16000 280 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 821 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 7 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 026 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 966 969 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 001 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 056 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 952 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 065 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 976 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 535 График
Нерезидентов 21602 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 684 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 42 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 293 График
Итого по разделу 1 21000 190 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 583 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 583 879 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 866 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 866 График
Итого по разделу 2 22000 585 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 330 График
Итого по разделу 3 23000 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 676 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 676 493 График
Итого по разделу 4 24000 1 676 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 947 График
форварды 25202 8 609 График
опционы 25203 1 413 График
По другим операциям 25206 442 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 181 043 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 181 053 График
Итого по разделу 5 25000 192 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 336 График
Евро 26102 40 871 График
Швейцарских франков 26104 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 930 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 930 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 424 График
по Евро 26302 13 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 082 График
по Швейцарским франкам 26304 5 538 График
по Японским иенам 26305 3 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 978 График
Серебра 26402 983 График
Платины 26403 17 334 График
Палладия 26404 1 601 График
Других драгоценных металлов 26405 1 073 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 807 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 4 037 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 14 653 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 206 График
Итого по разделу 6 26000 336 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 406 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 6 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 997 График
Итого по разделу 7 27000 8 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 227 График
Итого по разделу 8 28000 3 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 776 450 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 206 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 990 783 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 994 010 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.