Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 65 График
негосударственным финансовым организациям 11111 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 751 График
кредитным организациям 11118 1 087 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 308 График
Итого по разделу 1 11000 72 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 188 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 191 График
Итого по разделу 2 12000 159 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 269 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 339 График
Итого по разделу 5 15000 269 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
По другим операциям 16203 15 010 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 035 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 782 График
Итого по разделу 6 16000 60 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 803 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 815 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 156 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 815 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 563 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 580 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 663 График
Итого по символам 21501-21502 21500 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 300 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 347 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 14 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 53 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 553 График
Итого по разделу 2 22000 75 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 328 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 328 231 График
Итого по разделу 4 24000 328 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 1 207 График
опционы 25203 315 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 232 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 233 График
Итого по разделу 5 25000 41 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 369 График
Евро 26102 10 597 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 175 График
по Евро 26302 2 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 552 График
по Швейцарским франкам 26304 702 График
по Японским иенам 26305 344 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 394 График
Платины 26403 4 404 График
Палладия 26404 146 График
Других драгоценных металлов 26405 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 1 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 724 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 860 График
Итого по разделу 6 26000 65 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 687 График
Итого по разделу 7 27000 696 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 График
Итого по разделу 8 28000 36 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 435 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 696 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 565 766 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 565 802 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.