Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 158 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 583 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 748 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 458 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 4 462 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 224 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 111 График
в банках-нерезидентах 11303 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 228 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 945 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 880 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 880 График
Итого по разделу 1 11000 234 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 261 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 398 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 398 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 596 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 605 График
Итого по разделу 2 12000 475 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 117 709 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 117 709 График
Итого по разделу 5 15000 1 117 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 118 График
По другим операциям 16203 35 190 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 308 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 238 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 150 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 120 График
Итого по разделу 6 16000 188 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 797 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 298 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 6 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 710 220 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 306 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 022 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 174 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 815 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 999 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 566 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 567 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 498 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 143 611 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 33 График
Нерезидентов 21702 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 34 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 292 График
Итого по разделу 1 21000 150 352 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 399 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 399 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 416 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 416 График
Итого по разделу 2 22000 399 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 График
Итого по разделу 3 23000 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 108 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 108 566 График
Итого по разделу 4 24000 1 108 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 674 График
форварды 25202 5 981 График
опционы 25203 1 023 График
По другим операциям 25206 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 422 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 426 График
Итого по разделу 5 25000 140 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 247 График
Евро 26102 32 180 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 061 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 678 График
по Евро 26302 9 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 164 График
по Швейцарским франкам 26304 3 470 График
по Японским иенам 26305 1 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 677 График
Серебра 26402 671 График
Платины 26403 13 138 График
Палладия 26404 502 График
Других драгоценных металлов 26405 817 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 037 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 10 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 503 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 782 График
Итого по разделу 6 26000 231 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 283 График
Другие расходы 27308 973 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 256 График
Итого по разделу 7 27000 2 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 879 График
Итого по разделу 8 28000 879 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 550 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 480 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 033 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 033 993 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 585 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 464 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.