Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 334 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 343 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 211 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 657 График
кредитным организациям 11118 2 694 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 352 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 817 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 817 График
Итого по разделу 1 11000 355 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 509 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 509 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 617 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 630 График
Итого по разделу 2 12000 602 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 405 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 405 208 График
Итого по разделу 5 15000 1 405 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 631 График
Итого по символам 16101-16105 16100 631 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
По другим операциям 16203 57 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 664 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 332 529 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 702 График
Итого по разделу 6 16000 392 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 545 График
Итого по символам 17201-17203 17200 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 309 График
Итого по разделу 7 17000 12 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 957 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 797 708 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 767 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 546 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 549 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 574 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 773 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 180 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 183 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 200 022 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 200 183 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 70 График
Нерезидентов 21702 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 72 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 251 График
Итого по символам 21801-21804 21800 251 График
Итого по разделу 1 21000 216 057 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 493 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 493 618 График
Итого по разделу 2 22000 493 618 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 399 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 399 837 График
Итого по разделу 4 24000 1 399 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 965 График
Итого по символам 25101-25105 25100 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 030 График
форварды 25202 6 161 График
опционы 25203 1 299 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 411 029 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 411 045 График
Итого по разделу 5 25000 420 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 258 График
Евро 26102 29 060 График
Швейцарских франков 26104 308 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 626 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 264 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 675 График
по Евро 26302 12 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 805 График
по Швейцарским франкам 26304 4 256 График
по Японским иенам 26305 1 960 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 370 График
Серебра 26402 1 722 График
Платины 26403 15 554 График
Палладия 26404 1 020 График
Других драгоценных металлов 26405 1 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 3 056 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 13 292 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 194 График
Итого по разделу 6 26000 282 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 238 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 951 График
Другие расходы 27308 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 733 График
Итого по разделу 7 27000 5 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 График
Итого по разделу 8 28000 79 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 709 675 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 103 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 818 022 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 818 101 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 50 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 50 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 50 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.