Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 187 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 882 График
кредитным организациям 11118 1 524 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 197 График
Итого по разделу 1 11000 183 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 507 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 262 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 262 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 274 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 281 График
Итого по разделу 2 12000 300 743 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 730 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 730 752 График
Итого по разделу 5 15000 730 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 517 График
Итого по символам 16101-16105 16100 517 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 25 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 577 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 490 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 770 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 837 График
Итого по разделу 6 16000 177 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 545 График
Итого по символам 17201-17203 17200 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 147 График
Итого по разделу 7 17000 8 572 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 484 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 908 043 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 572 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 401 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 299 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 302 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 440 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 180 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 542 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 544 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 434 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 482 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 График
Итого по разделу 1 21000 104 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 280 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 280 981 График
Итого по разделу 2 22000 280 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 704 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 704 938 График
Итого по разделу 4 24000 704 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 771 График
Итого по символам 25101-25105 25100 771 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 452 График
форварды 25202 2 345 График
опционы 25203 581 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 859 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 868 График
Итого по разделу 5 25000 202 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 730 График
Евро 26102 15 645 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 760 График
по Евро 26302 5 457 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 817 График
по Швейцарским франкам 26304 1 809 График
по Японским иенам 26305 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 690 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 049 График
Платины 26403 6 998 График
Палладия 26404 371 График
Других драгоценных металлов 26405 577 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 994 График
Аудит 26408 2 394 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 5 894 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 766 График
Итого по разделу 6 26000 132 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 950 График
Другие расходы 27308 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 285 График
Итого по разделу 7 27000 3 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 385 709 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 039 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 428 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 428 151 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 811 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 811 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.