Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 99 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 339 График
кредитным организациям 11118 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 83 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 959 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 124 081 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 273 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 903 График
Итого по разделу 5 15000 273 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 478 График
Итого по символам 16101-16105 16100 478 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 10 830 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 846 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 986 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 107 График
Итого по разделу 6 16000 49 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 1 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 323 334 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 111 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 347 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 219 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 904 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 729 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 778 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 188 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 208 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 174 График
Итого по символам 21801-21804 21800 174 График
Итого по разделу 1 21000 51 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 903 График
Итого по разделу 2 22000 90 903 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 288 476 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 288 476 График
Итого по разделу 4 24000 288 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 771 График
Итого по символам 25101-25105 25100 771 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 852 График
опционы 25203 272 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 147 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 150 График
Итого по разделу 5 25000 105 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 242 График
Евро 26102 7 419 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 041 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 2 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 396 График
по Швейцарским франкам 26304 766 График
по Японским иенам 26305 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 491 График
Платины 26403 3 087 График
Палладия 26404 141 График
Других драгоценных металлов 26405 294 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 795 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Страхование 26410 2 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 109 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 937 График
Итого по разделу 6 26000 58 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 322 График
Другие расходы 27308 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 479 График
Итого по разделу 7 27000 2 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 451 820 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 546 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 596 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 596 274 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 64 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 64 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 64 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.