Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 572 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 673 График
негосударственным финансовым организациям 11111 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 170 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 587 График
кредитным организациям 11118 20 738 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 361 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 326 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 326 График
Итого по разделу 1 11000 367 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 492 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 492 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 540 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 555 График
Итого по разделу 2 12000 579 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 816 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 816 532 График
Итого по разделу 5 15000 1 816 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 176 График
Итого по символам 16101-16105 16100 176 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 168 График
По другим операциям 16203 46 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 008 График
Прочие операционные доходы 16306 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 427 График
Итого по разделу 6 16000 206 424 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 449 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 297 График
Итого по разделу 7 17000 13 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 947 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 022 956 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 983 262 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 670 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 521 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 339 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 044 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 390 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 950 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 953 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 387 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 472 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 144 График
Итого по разделу 1 21000 196 469 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 771 График
Итого по разделу 2 22000 417 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 838 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 838 406 График
Итого по разделу 4 24000 1 838 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 73 График
Итого по символам 25101-25105 25100 73 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 401 График
форварды 25202 5 959 График
опционы 25203 1 299 График
По другим операциям 25206 2 528 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 291 487 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 291 492 График
Итого по разделу 5 25000 303 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 742 График
Евро 26102 26 230 График
Швейцарских франков 26104 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 161 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 707 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 026 График
по Евро 26302 11 228 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 953 График
по Швейцарским франкам 26304 3 651 График
по Японским иенам 26305 1 511 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 490 График
Серебра 26402 673 График
Платины 26403 16 041 График
Палладия 26404 1 734 График
Других драгоценных металлов 26405 1 040 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 973 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 2 045 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 16 450 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 772 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 421 График
Итого по разделу 6 26000 275 730 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 584 График
Другие расходы 27308 734 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 319 График
Итого по разделу 7 27000 3 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 475 График
Итого по разделу 8 28000 11 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 614 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 417 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 035 495 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 046 970 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 52 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 63 708 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 63 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.