Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 217 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 218 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 857 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 414 График
кредитным организациям 11118 19 919 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 231 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 231 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 767 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 767 График
Итого по разделу 1 11000 110 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 667 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 121 График
Итого по разделу 2 12000 117 876 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 633 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 633 039 График
Итого по разделу 5 15000 633 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 13 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 70 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 646 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 838 График
Итого по разделу 6 16000 36 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 1 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 669 265 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 436 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 899 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 806 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 159 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 122 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 726 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 727 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 710 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 739 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 253 График
Итого по разделу 1 21000 64 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 801 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 801 График
Итого по разделу 2 22000 86 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 626 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 626 306 График
Итого по разделу 4 24000 626 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 561 График
форварды 25202 1 567 График
опционы 25203 332 График
По другим операциям 25206 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 695 График
Итого по разделу 5 25000 40 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 056 График
Евро 26102 7 692 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 231 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 271 График
по Евро 26302 2 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 237 График
по Швейцарским франкам 26304 603 График
по Японским иенам 26305 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 4 058 График
Палладия 26404 357 График
Других драгоценных металлов 26405 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 559 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 5 633 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 709 График
Итого по разделу 6 26000 64 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 295 График
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 679 График
Итого по разделу 8 28000 11 679 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 517 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 731 193 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 883 254 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 894 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.