Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 472 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 572 График
негосударственным финансовым организациям 11111 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 723 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 082 График
кредитным организациям 11118 19 984 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 234 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 320 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 320 График
Итого по разделу 1 11000 280 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 354 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 354 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 409 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 420 График
Итого по разделу 2 12000 415 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 463 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 463 703 График
Итого по разделу 5 15000 1 463 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 103 График
Итого по символам 16101-16105 16100 103 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 142 График
По другим операциям 16203 36 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 031 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 373 График
Итого по разделу 6 16000 135 171 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 449 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 110 График
Итого по разделу 7 17000 11 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 696 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 598 874 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 306 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 457 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 475 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 262 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 926 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 695 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 832 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 587 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 659 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 050 График
Итого по разделу 1 21000 150 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 290 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 290 311 График
Итого по разделу 2 22000 290 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 491 176 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 491 176 График
Итого по разделу 4 24000 1 491 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 73 График
Итого по символам 25101-25105 25100 73 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 165 График
форварды 25202 4 393 График
опционы 25203 959 График
По другим операциям 25206 2 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 649 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 652 График
Итого по разделу 5 25000 171 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 758 График
Евро 26102 21 234 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 570 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 587 График
по Евро 26302 8 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 160 График
по Швейцарским франкам 26304 2 612 График
по Японским иенам 26305 1 085 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 321 График
Серебра 26402 431 График
Платины 26403 11 621 График
Палладия 26404 984 График
Других драгоценных металлов 26405 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 826 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 2 045 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 13 079 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 729 График
Итого по разделу 6 26000 202 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 172 График
Другие расходы 27308 517 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 690 График
Итого по разделу 7 27000 2 735 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 475 График
Итого по разделу 8 28000 11 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 440 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 865 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 308 587 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 320 062 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 850 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 13 325 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 13 325 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.