Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 559 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 277 395 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 678 График
кредитным организациям 11118 69 818 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 069 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 486 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 082 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 982 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 982 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 217 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 217 График
Итого по разделу 1 11000 532 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 246 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 246 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 867 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 363 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 243 График
Итого по разделу 2 12000 359 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 347 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 347 График
Итого по разделу 3 13000 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 556 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 556 638 График
Итого по разделу 5 15000 556 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 955 График
Итого по символам 16101-16105 16100 955 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 123 График
По другим операциям 16203 59 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 446 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 255 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 177 График
Итого по разделу 6 16000 316 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 232 График
Итого по разделу 7 17000 3 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 891 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 873 975 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 769 635 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 222 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 71 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 382 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 289 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 796 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 787 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 437 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 441 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 475 График
Нерезидентов 21602 3 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 553 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 553 График
Итого по разделу 1 21000 259 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 214 014 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 214 014 График
Итого по разделу 2 22000 214 014 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 График
Итого по разделу 3 23000 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 561 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 561 457 График
Итого по разделу 4 24000 561 457 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 099 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 099 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 359 График
форварды 25202 6 487 График
опционы 25203 1 381 График
По другим операциям 25206 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 277 711 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 717 График
Итого по разделу 5 25000 296 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 151 График
Евро 26102 26 246 График
Швейцарских франков 26104 1 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 572 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 420 График
по Евро 26302 13 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 496 График
по Швейцарским франкам 26304 6 327 График
по Японским иенам 26305 5 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 659 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 500 График
Серебра 26402 895 График
Платины 26403 14 401 График
Палладия 26404 3 353 График
Других драгоценных металлов 26405 1 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 1 528 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 20 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 972 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 203 График
Итого по разделу 6 26000 315 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 445 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 449 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 978 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 2 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 419 График
Итого по разделу 7 27000 10 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 473 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 174 251 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 959 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 658 476 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 109 616 График
а) прибыль 31005 3 543 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 000 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.