Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 463 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 308 График
негосударственным финансовым организациям 11111 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 773 График
кредитным организациям 11118 11 930 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 593 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 129 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 142 График
Итого по разделу 1 11000 130 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 087 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 81 762 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 246 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 246 График
Итого по разделу 3 13000 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 102 687 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 687 График
Итого по разделу 5 15000 102 687 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
По другим операциям 16203 13 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 114 График
Итого по разделу 6 16000 51 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 431 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 030 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 154 124 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 431 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 644 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 644 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 174 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 198 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 087 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 705 График
Итого по символам 21501-21502 21500 705 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 660 График
Нерезидентов 21602 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 890 График
Итого по разделу 1 21000 70 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 272 График
Итого по разделу 2 22000 43 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 113 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 326 График
Итого по разделу 4 24000 113 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 562 График
форварды 25202 1 249 График
опционы 25203 238 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 869 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 872 График
Итого по разделу 5 25000 42 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 096 График
Евро 26102 6 867 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 892 График
Евро 26202 511 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 161 График
по Евро 26302 2 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 049 График
по Швейцарским франкам 26304 1 412 График
по Японским иенам 26305 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 114 График
Платины 26403 3 153 График
Палладия 26404 258 График
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 168 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Страхование 26410 3 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 221 График
Итого по разделу 6 26000 64 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 298 График
Другие расходы 27308 531 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 829 График
Итого по разделу 7 27000 843 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 262 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 843 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 336 155 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 24 238 График
а) прибыль 31005 6 426 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 234 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.