Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 159 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 914 График
негосударственным финансовым организациям 11111 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 308 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 240 График
кредитным организациям 11118 48 059 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 370 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 752 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 754 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 754 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 689 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 689 График
Итого по разделу 1 11000 409 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 098 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 182 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 182 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 266 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 521 График
Итого по разделу 2 12000 228 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 347 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 347 График
Итого по разделу 3 13000 439 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 326 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 326 860 График
Итого по разделу 5 15000 326 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 360 График
Итого по символам 16101-16105 16100 360 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
По другим операциям 16203 45 096 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 187 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 025 График
Итого по разделу 6 16000 233 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 2 781 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 638 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 821 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 781 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 202 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 234 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 596 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 997 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 611 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 727 График
Нерезидентов 21602 2 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 303 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 303 График
Итого по разделу 1 21000 203 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 420 График
Итого по разделу 2 22000 132 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 График
Итого по разделу 3 23000 163 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 330 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 330 253 График
Итого по разделу 4 24000 330 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 519 График
Итого по символам 25101-25105 25100 519 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 327 График
форварды 25202 4 456 График
опционы 25203 1 036 График
По другим операциям 25206 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 089 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 097 График
Итого по разделу 5 25000 205 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 796 График
Евро 26102 20 228 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 581 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 639 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 476 График
по Евро 26302 9 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 400 График
по Швейцарским франкам 26304 4 824 График
по Японским иенам 26305 3 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 722 График
Платины 26403 10 304 График
Палладия 26404 979 График
Других драгоценных металлов 26405 855 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 981 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 1 528 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 13 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 245 График
Итого по разделу 6 26000 226 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 490 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 538 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 1 823 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 393 График
Итого по разделу 7 27000 7 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 336 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 762 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 974 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 106 789 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 82 669 График
а) прибыль 31005 14 468 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 804 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 95 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.