Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 624 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 513 График
негосударственным финансовым организациям 11111 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 161 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 131 График
кредитным организациям 11118 12 760 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 628 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 25 График
В банках-нерезидентах 11503 191 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 912 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 366 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 199 График
Граждан (физических лиц) 11315 28 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 171 133 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 533 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 26 435 График
Прочим векселям 12304 1 299 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 210 График
Итого по подразделу 12000 28 477 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 422 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 73 887 График
Итого по подразделу 13000 108 309 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 471 График
Итого по подразделу 16000 471 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 085 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 428 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 521 График
По выданным гарантиям 17204 898 График
По другим операциям 17205 22 381 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 92 График
материальных ценностей 17303 6 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 140 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 56 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 466 График
Другие доходы 17318 344 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 38 График
Итого по подразделу 17000 108 842 График
Всего доходов 10000 417 232 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 492 График
Итого по подразделу 21000 16 492 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 161 График
Банкам-нерезидентам 22111 8 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 642 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 353 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 698 График
Итого по подразделу 22000 9 863 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 54 674 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 066 График
Итого по подразделу 23000 55 740 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 7 График
от других кредиторов 24105 19 531 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 45 График
Итого по подразделу 24000 19 583 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 26 531 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 78 034 График
Итого по подразделу 25000 104 565 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 680 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 197 График
Японских иен 26105 79 График
Прочие расходы 26109 446 График
Итого по подразделу 26000 53 402 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 52 765 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 396 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 229 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 100 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 847 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 680 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 837 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 467 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 569 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 359 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 483 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 474 График
Расходы по охране 29318 4 366 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 505 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 374 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 681 График
на командировочные расходы 29325 200 График
Уплаченная госпошлина 29327 258 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 125 График
Прочие расходы 29329 1 160 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 704 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 46 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 945 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 17 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 192 График
Расходы по публикации отчетности 29422 4 График
Другие расходы 29423 8 200 График
Итого по разделу 9 29000 110 024 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 369 672 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 41 018 График
а) прибыль 31005 6 542 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 47 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.