Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 290 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 267 График
негосударственным финансовым организациям 11111 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 392 График
кредитным организациям 11118 5 316 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 7 868 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 34 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 426 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 193 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 130 График
Граждан (физических лиц) 11315 8 График
Итого по подразделу 11000 79 524 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 178 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 9 463 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 112 График
Итого по подразделу 12000 9 753 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 478 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 35 540 График
Итого по подразделу 13000 52 018 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 172 График
Итого по подразделу 16000 172 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 747 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 072 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 223 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 154 График
По выданным гарантиям 17204 756 График
По другим операциям 17205 10 772 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 63 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 169 График
Другие доходы 17318 85 График
Итого по подразделу 17000 44 385 График
Всего доходов 10000 185 852 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 146 График
Итого по подразделу 21000 7 146 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 82 График
Банкам-нерезидентам 22111 2 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 839 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 155 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 321 График
Итого по подразделу 22000 5 400 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 25 436 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 389 График
Итого по подразделу 23000 25 825 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 График
от других кредиторов 24105 10 974 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 23 График
Итого по подразделу 24000 11 000 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 202 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 37 704 График
Итого по подразделу 25000 50 906 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 806 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 910 График
Японских иен 26105 38 График
Прочие расходы 26109 296 График
Итого по подразделу 26000 25 050 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 16 466 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 313 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 206 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 555 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 100 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 15 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 216 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 321 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 393 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 332 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 742 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 170 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 95 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 218 График
Расходы по охране 29318 2 010 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 137 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 166 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 320 График
на командировочные расходы 29325 68 График
Уплаченная госпошлина 29327 145 График
Прочие расходы 29329 386 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 471 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 287 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 12 График
Другие расходы 29423 4 042 График
Итого по разделу 9 29000 49 198 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 528 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 457 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 6 133 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.