Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 689 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 419 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 448 График
негосударственным финансовым организациям 11111 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 677 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 095 График
кредитным организациям 11118 26 486 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 31 115 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 21 График
В банках-нерезидентах 11503 507 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 10 041 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 021 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 187 График
Граждан (физических лиц) 11315 175 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 296 954 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 25 900 График
Прочим векселям 12304 2 005 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 801 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 147 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 675 График
Итого по подразделу 12000 31 528 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 76 392 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 220 466 График
Итого по подразделу 13000 296 858 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 609 График
Итого по подразделу 16000 13 609 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 632 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 622 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 543 График
По выданным гарантиям 17204 2 588 График
По другим операциям 17205 38 464 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 105 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 121 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 51 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 7 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 973 График
Другие доходы 17318 2 111 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 44 График
Итого по подразделу 17000 228 404 График
Всего доходов 10000 867 353 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 21 314 График
Итого по подразделу 21000 21 314 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 225 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Банкам-нерезидентам 22111 10 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 3 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 109 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 161 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 13 407 График
Итого по подразделу 22000 17 919 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 80 870 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 641 График
Итого по подразделу 23000 81 511 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 6 График
от других кредиторов 24105 19 538 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 91 График
Итого по подразделу 24000 19 635 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 60 411 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 229 222 График
Итого по подразделу 25000 289 633 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 83 098 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 953 График
Японских иен 26105 178 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 443 График
Итого по подразделу 26000 100 673 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 12 График
Итого по подразделу 28000 13 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 93 610 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 59 217 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 675 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 891 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 520 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 113 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 232 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 393 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 188 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 386 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 538 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 859 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 969 График
Расходы по охране 29318 8 418 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 929 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 587 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 799 График
на командировочные расходы 29325 274 График
Уплаченная госпошлина 29327 213 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 88 График
Прочие расходы 29329 6 852 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 356 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 23 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 225 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 132 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 15 399 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 26 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 137 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 286 График
Расходы по публикации отчетности 29422 18 График
Другие расходы 29423 17 670 График
Итого по разделу 9 29000 263 013 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 793 711 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 44 512 График
а) прибыль 31005 29 130 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 73 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.