Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 689 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 247 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 158 График
негосударственным финансовым организациям 11111 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 431 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 182 График
кредитным организациям 11118 17 750 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 23 297 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 18 График
В банках-нерезидентах 11503 285 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 6 987 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 910 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 136 График
Граждан (физических лиц) 11315 88 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 217 734 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 736 График
Прочим векселям 12304 945 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 399 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 480 График
Итого по подразделу 12000 17 560 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 759 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 175 781 График
Итого по подразделу 13000 230 540 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 102 График
Итого по подразделу 16000 13 102 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 050 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 878 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 588 График
По выданным гарантиям 17204 1 846 График
По другим операциям 17205 27 302 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 101 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 70 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 51 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 932 График
Другие доходы 17318 1 929 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 44 График
Итого по подразделу 17000 163 856 График
Всего доходов 10000 642 792 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 543 График
Итого по подразделу 21000 13 543 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 164 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Банкам-нерезидентам 22111 6 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 793 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 117 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 10 145 График
Итого по подразделу 22000 14 230 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 56 319 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 491 График
Итого по подразделу 23000 56 810 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 График
от других кредиторов 24105 11 652 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 68 График
Итого по подразделу 24000 11 721 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 46 622 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 178 969 График
Итого по подразделу 25000 225 591 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 56 690 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 694 График
Японских иен 26105 135 График
Прочие расходы 26109 415 График
Итого по подразделу 26000 69 934 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 5 График
Итого по подразделу 28000 6 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 63 468 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 47 259 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 464 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 300 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 351 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 719 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 887 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 973 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 923 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 858 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 365 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 476 График
Содержание зданий и сооружений 29317 626 График
Расходы по охране 29318 6 270 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 539 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 413 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 586 График
на командировочные расходы 29325 192 График
Уплаченная госпошлина 29327 156 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 84 График
Прочие расходы 29329 4 617 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 46 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 225 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 831 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 438 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 22 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 127 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 286 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 13 359 График
Итого по разделу 9 29000 182 878 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 574 713 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 429 График
а) прибыль 31005 37 650 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.