Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 170 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 340 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 487 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 189 График
кредитным организациям 11118 6 644 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 511 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 9 График
В банках-нерезидентах 11503 207 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 605 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 График
Итого по подразделу 11000 53 728 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 290 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 530 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 4 546 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 5 367 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 076 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 52 326 График
Итого по подразделу 13000 61 402 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 117 График
Итого по подразделу 16000 117 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 282 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 396 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 265 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 547 График
По выданным гарантиям 17204 465 График
По другим операциям 17205 2 894 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 81 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 825 График
Другие доходы 17318 54 График
Итого по подразделу 17000 67 986 График
Всего доходов 10000 188 600 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 275 График
Итого по подразделу 21000 5 275 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 181 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
Банкам-нерезидентам 22111 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 967 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 39 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 4 869 График
Итого по подразделу 22000 7 066 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 612 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 218 График
Итого по подразделу 23000 13 830 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 206 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 23 График
Итого по подразделу 24000 229 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 984 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 51 744 График
Итого по подразделу 25000 59 728 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 411 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 458 График
Японских иен 26105 44 График
других валют 26106 6 График
Прочие расходы 26109 14 График
Итого по подразделу 26000 16 933 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 18 График
Итого по подразделу 28000 18 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 61 201 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 610 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 189 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 290 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 226 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 235 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 042 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 890 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 161 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 276 График
Содержание зданий и сооружений 29317 263 График
Расходы по охране 29318 1 830 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 148 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 111 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 32 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 21 График
Прочие расходы 29329 351 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 23 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 523 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 566 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 12 График
Другие расходы 29423 4 069 График
Итого по разделу 9 29000 85 141 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 220 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 686 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 5 306 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИШБАНК (рег.№2867) по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.